出纳主要做哪些工作

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出纳的日常工作有哪些

1. 资金管理：出纳需要负责公司的资金收支，记录每一笔交易的详细信息，并确保账户余额与记录一致。这包括收取客户的款项、支付供应商的款项，以及其他与公司业务相关的资金流动。

出纳在管理资金时需要细致入微，确保每一笔交易都正确无误。例如，当客户通过银行转账支付款项时，出纳需要核对银行对账单，确认款项已经到账，并及时更新账户余额。同时，对于需要支付的款项，出纳需要核对相关和单据，确保支付金额和对象准确无误。

2. 票据管理：出纳需要负责管理和保管公司的各类票据，包括支票、汇票、本票等。这需要出纳具备较高的责任心和严谨性，防止票据遗失或被盗。

在票据管理过程中，出纳需要进行详细的记录，确保每一张票据的流向和使用情况都有据可查。同时，对于已经使用过的票据，出纳需要进行归档保存，以备后续查验。

3. 报表制作：出纳需要定期制作各类报表，如资金日报表、银行存款余额调节表等，以反映公司的资金状况和经营情况。

在制作报表时，出纳需要对数据进行仔细核对，确保数据的准确性。同时，出纳还需要对报表进行分析和解读，为公司的决策提供有力的数据支持。

综上所述，出纳的日常工作涉及资金管理、票据管理和报表制作等方面，需要出纳具备较高的责任心和严谨性，确保公司资金的安全和有效运转。

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