:基金净
值是每份 基金单位 的净资产 价值,等 于基金的 总资产减 去总负债 后的余额 再除以基 金全部发 行的单位 份额总数 。基金净 值分为单 位净值和 累计净值 ,一般来 说,平时 所提到的 基金净值 指的都是 基金的单 位净值。 开放式基 金的申购 和赎回都 以这个价 格进行。 开放式基 金的份额 总数每天 都在变化 ,因此须 以当日交 易结束后 的统计数 为准。在 每个营业 日收市后 ,将当日 基金资产 净值除以 当日交易 截止时的 基金份额 总数,就 得出当日 的份额资 产净值。小编还为您整理了以下内容,可能对您也有帮助:
基金净值是什么意思?有何意义?
基金净值,是又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
参考资料:百度百科-基金单位净值
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